負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,401,672	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	407,568,867	2.90
合計(純資産総額)		14,049,824,860	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー13,627,854,32197.00親投資信託受益証券日本14,401,6720.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―407,568,8672.90合計(純資産総額)14,049,824,860100.00

2019/11/01 9:12

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,600,243	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	75,326,990	2.10
合計(純資産総額)		3,593,124,515	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー3,514,197,28297.80親投資信託受益証券日本3,600,2430.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―75,326,9902.10合計(純資産総額)3,593,124,515100.00

2019/11/01 9:12

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,473	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,413,961	3.00
合計(純資産総額)		113,645,073	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー110,116,63996.90親投資信託受益証券日本114,4730.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,413,9613.00合計(純資産総額)113,645,073100.00

2019/11/01 9:12

#4 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	81,094	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,591,003	1.99
合計(純資産総額)		80,114,176	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー78,442,07997.91親投資信託受益証券日本81,0940.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,591,0031.99合計(純資産総額)80,114,176100.00

2019/11/01 9:12

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)
e>第59期

2019/11/01 9:12

#6 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,117,436,767	円
Ⅱ 負債総額	67,611,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,049,824,860	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,117,436,767円Ⅱ 負債総額67,611,907円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,049,824,860円Ⅳ 発行済口数72,669,713,334口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1933円

2019/11/01 9:12

#7 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,598,147,682	円
Ⅱ 負債総額	5,023,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,593,124,515	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,598,147,682円Ⅱ 負債総額5,023,167円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,593,124,515円Ⅳ 発行済口数10,634,501,459口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3379円

2019/11/01 9:12

#8 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	113,799,241	円
Ⅱ 負債総額	154,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,645,073	円

e border="0">Ⅰ 資産総額113,799,241円Ⅱ 負債総額154,168円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,645,073円Ⅳ 発行済口数263,178,279口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4318円

2019/11/01 9:12

#9 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	80,224,813	円
Ⅱ 負債総額	110,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,114,176	円

e border="0">Ⅰ 資産総額80,224,813円Ⅱ 負債総額110,637円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,114,176円Ⅳ 発行済口数193,510,154口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4140円

2019/11/01 9:12

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354
流動負債合計		19,813		16,431
固定負債
退職給付引当金		1,316		1,405

2019/11/01 9:12

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2019/11/01 9:12