- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 110,116,639 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 114,473 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,413,961 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 113,645,073 | 100.00 | |
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