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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月4日-平成26年8月4日)

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【提出】: 2014/10/31 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	406,855,906	96.71
親投資信託受益証券	日本	405,979	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,455,751	3.20
合計(純資産総額)		420,717,636	100.00

開示資料

決算

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