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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月4日-平成27年8月3日)

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【提出】: 2015/11/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	256,745,655	96.99
親投資信託受益証券	日本	266,341	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,699,006	2.91
合計(純資産総額)		264,711,002	100.00

開示資料

決算

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