有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月5日-平成27年2月3日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 372,610,153 | 96.66 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 375,863 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 12,482,629 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 385,468,645 | 100.00 | |
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