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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月4日-平成28年8月3日)

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【提出】: 2016/11/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	166,107,922	97.89
親投資信託受益証券	日本	169,144	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,407,403	2.01
合計(純資産総額)		169,684,469	100.00

開示資料

決算

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