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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月4日-平成29年2月3日)

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【提出】: 2017/05/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	166,587,566	97.98
親投資信託受益証券	日本	168,857	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,264,613	1.92
合計(純資産総額)		170,021,036	100.00

開示資料

決算

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