有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月5日-平成27年2月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 8月 3日) | 36,422 | 37,096 | 1.0273 | 1.0463 |
| 第2特定期間末 | (2011年 2月 3日) | 372,281 | 379,753 | 0.9466 | 0.9656 |
| 第3特定期間末 | (2011年 8月 3日) | 418,928 | 428,218 | 0.8568 | 0.8758 |
| 第4特定期間末 | (2012年 2月 3日) | 296,719 | 303,585 | 0.6483 | 0.6633 |
| 第5特定期間末 | (2012年 8月 3日) | 220,332 | 224,964 | 0.5232 | 0.5342 |
| 第6特定期間末 | (2013年 2月 4日) | 196,193 | 199,605 | 0.6324 | 0.6434 |
| 第7特定期間末 | (2013年 8月 5日) | 118,136 | 120,751 | 0.4969 | 0.5079 |
| 第8特定期間末 | (2014年 2月 3日) | 93,446 | 95,817 | 0.4336 | 0.4446 |
| 第9特定期間末 | (2014年 8月 4日) | 86,942 | 89,175 | 0.4282 | 0.4392 |
| 第10特定期間末 | (2015年 2月 3日) | 69,934 | 72,087 | 0.3573 | 0.3683 |
| 2014年 2月末日 | 96,415 | ― | 0.4528 | ― | |
| 3月末日 | 97,321 | ― | 0.4612 | ― | |
| 4月末日 | 94,776 | ― | 0.4528 | ― | |
| 5月末日 | 94,869 | ― | 0.4563 | ― | |
| 6月末日 | 92,784 | ― | 0.4521 | ― | |
| 7月末日 | 90,178 | ― | 0.4440 | ― | |
| 8月末日 | 89,257 | ― | 0.4383 | ― | |
| 9月末日 | 84,054 | ― | 0.4139 | ― | |
| 10月末日 | 82,660 | ― | 0.4094 | ― | |
| 11月末日 | 83,636 | ― | 0.4181 | ― | |
| 12月末日 | 76,992 | ― | 0.3890 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 74,864 | ― | 0.3826 | ― | |
| 2月末日 | 68,688 | ― | 0.3550 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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