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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)

【提出】: 2020/11/02 9:07
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2011年 2月 3日)	372,281	379,753	0.9466	0.9656
第3特定期間末	(2011年 8月 3日)	418,928	428,218	0.8568	0.8758
第4特定期間末	(2012年 2月 3日)	296,719	303,585	0.6483	0.6633
第5特定期間末	(2012年 8月 3日)	220,332	224,964	0.5232	0.5342
第6特定期間末	(2013年 2月 4日)	196,193	199,605	0.6324	0.6434
第7特定期間末	(2013年 8月 5日)	118,136	120,751	0.4969	0.5079
第8特定期間末	(2014年 2月 3日)	93,446	95,817	0.4336	0.4446
第9特定期間末	(2014年 8月 4日)	86,942	89,175	0.4282	0.4392
第10特定期間末	(2015年 2月 3日)	69,934	72,087	0.3573	0.3683
第11特定期間末	(2015年 8月 3日)	53,909	55,169	0.2996	0.3066
第12特定期間末	(2016年 2月 3日)	31,332	31,936	0.2075	0.2115
第13特定期間末	(2016年 8月 3日)	28,135	28,384	0.2259	0.2279
第14特定期間末	(2017年 2月 3日)	29,108	29,324	0.2695	0.2715
第15特定期間末	(2017年 8月 3日)	26,430	26,618	0.2811	0.2831
第16特定期間末	(2018年 2月 5日)	24,632	24,803	0.2886	0.2906
第17特定期間末	(2018年 8月 3日)	18,988	19,148	0.2373	0.2393
第18特定期間末	(2019年 2月 4日)	17,527	17,679	0.2300	0.2320
第19特定期間末	(2019年 8月 5日)	15,353	15,499	0.2100	0.2120
第20特定期間末	(2020年 2月 3日)	13,891	14,029	0.2012	0.2032
第21特定期間末	(2020年 8月 3日)	10,279	10,346	0.1536	0.1546
	2019年 8月末日	14,049	―	0.1933	―
	9月末日	14,438	―	0.2006	―
	10月末日	14,799	―	0.2084	―
	11月末日	14,113	―	0.2007	―
	12月末日	14,991	―	0.2148	―
	2020年 1月末日	14,131	―	0.2046	―
	2月末日	13,277	―	0.1937	―
	3月末日	9,239	―	0.1357	―
	4月末日	8,905	―	0.1307	―
	5月末日	9,692	―	0.1423	―
	6月末日	9,903	―	0.1459	―
	7月末日	10,340	―	0.1544	―
	8月末日	10,015	―	0.1508	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)

開示資料

決算