有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)

【提出】: 2018/11/02 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 8月 3日)	36,422	37,096	1.0273	1.0463
第2特定期間末	(2011年 2月 3日)	372,281	379,753	0.9466	0.9656
第3特定期間末	(2011年 8月 3日)	418,928	428,218	0.8568	0.8758
第4特定期間末	(2012年 2月 3日)	296,719	303,585	0.6483	0.6633
第5特定期間末	(2012年 8月 3日)	220,332	224,964	0.5232	0.5342
第6特定期間末	(2013年 2月 4日)	196,193	199,605	0.6324	0.6434
第7特定期間末	(2013年 8月 5日)	118,136	120,751	0.4969	0.5079
第8特定期間末	(2014年 2月 3日)	93,446	95,817	0.4336	0.4446
第9特定期間末	(2014年 8月 4日)	86,942	89,175	0.4282	0.4392
第10特定期間末	(2015年 2月 3日)	69,934	72,087	0.3573	0.3683
第11特定期間末	(2015年 8月 3日)	53,909	55,169	0.2996	0.3066
第12特定期間末	(2016年 2月 3日)	31,332	31,936	0.2075	0.2115
第13特定期間末	(2016年 8月 3日)	28,135	28,384	0.2259	0.2279
第14特定期間末	(2017年 2月 3日)	29,108	29,324	0.2695	0.2715
第15特定期間末	(2017年 8月 3日)	26,430	26,618	0.2811	0.2831
第16特定期間末	(2018年 2月 5日)	24,632	24,803	0.2886	0.2906
第17特定期間末	(2018年 8月 3日)	18,988	19,148	0.2373	0.2393
	2017年 8月末日	26,092	―	0.2820	―
	9月末日	26,099	―	0.2875	―
	10月末日	25,748	―	0.2890	―
	11月末日	25,333	―	0.2886	―
	12月末日	24,836	―	0.2857	―
	2018年 1月末日	24,682	―	0.2889	―
	2月末日	23,429	―	0.2772	―
	3月末日	22,239	―	0.2637	―
	4月末日	21,499	―	0.2578	―
	5月末日	19,588	―	0.2381	―
	6月末日	18,663	―	0.2302	―
	7月末日	19,476	―	0.2431	―
	8月末日	17,196	―	0.2167	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)

開示資料

決算