有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/08/04-2023/02/03)

【提出】: 2023/05/02 9:03
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2013年 8月 5日)	118,136	120,751	0.4969	0.5079
第8特定期間末	(2014年 2月 3日)	93,446	95,817	0.4336	0.4446
第9特定期間末	(2014年 8月 4日)	86,942	89,175	0.4282	0.4392
第10特定期間末	(2015年 2月 3日)	69,934	72,087	0.3573	0.3683
第11特定期間末	(2015年 8月 3日)	53,909	55,169	0.2996	0.3066
第12特定期間末	(2016年 2月 3日)	31,332	31,936	0.2075	0.2115
第13特定期間末	(2016年 8月 3日)	28,135	28,384	0.2259	0.2279
第14特定期間末	(2017年 2月 3日)	29,108	29,324	0.2695	0.2715
第15特定期間末	(2017年 8月 3日)	26,430	26,618	0.2811	0.2831
第16特定期間末	(2018年 2月 5日)	24,632	24,803	0.2886	0.2906
第17特定期間末	(2018年 8月 3日)	18,988	19,148	0.2373	0.2393
第18特定期間末	(2019年 2月 4日)	17,527	17,679	0.2300	0.2320
第19特定期間末	(2019年 8月 5日)	15,353	15,499	0.2100	0.2120
第20特定期間末	(2020年 2月 3日)	13,891	14,029	0.2012	0.2032
第21特定期間末	(2020年 8月 3日)	10,279	10,346	0.1536	0.1546
第22特定期間末	(2021年 2月 3日)	10,112	10,174	0.1622	0.1632
第23特定期間末	(2021年 8月 3日)	9,657	9,716	0.1633	0.1643
第24特定期間末	(2022年 2月 3日)	8,381	8,436	0.1513	0.1523
第25特定期間末	(2022年 8月 3日)	7,731	7,785	0.1445	0.1455
第26特定期間末	(2023年 2月 3日)	7,880	7,931	0.1526	0.1536
	2022年 2月末日	8,203	―	0.1489	―
	3月末日	8,763	―	0.1603	―
	4月末日	8,395	―	0.1544	―
	5月末日	8,535	―	0.1574	―
	6月末日	8,206	―	0.1528	―
	7月末日	7,934	―	0.1481	―
	8月末日	8,381	―	0.1570	―
	9月末日	7,683	―	0.1449	―
	10月末日	7,741	―	0.1468	―
	11月末日	7,701	―	0.1471	―
	12月末日	7,522	―	0.1449	―
	2023年 1月末日	7,865	―	0.1519	―
	2月末日	7,790	―	0.1514	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/08/04-2023/02/03)

開示資料

決算