有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	822,126,788	円
Ⅱ 負債総額	14,334,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	807,792,065	円
Ⅳ 発行済口数	837,152,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9649	円
(1万口当たり純資産額)	(9,649	円)

みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	55,113,432	円
Ⅱ 負債総額	39,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,073,555	円
Ⅳ 発行済口数	44,266,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2441	円
(1万口当たり純資産額)	(12,441	円)

みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	198,384,518	円
Ⅱ 負債総額	136,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,248,492	円
Ⅳ 発行済口数	174,983,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1330	円
(1万口当たり純資産額)	(11,330	円)

みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	364,042,375	円
Ⅱ 負債総額	248,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,793,824	円
Ⅳ 発行済口数	323,254,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1254	円
(1万口当たり純資産額)	(11,254	円)

みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,292,738,615	円
Ⅱ 負債総額	15,338,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,277,400,356	円
Ⅳ 発行済口数	1,215,647,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0508	円
(1万口当たり純資産額)	(10,508	円)

みずほ・アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,001,980	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,953	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	185,040,325	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,040,325	円
Ⅳ 発行済口数	183,058,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0108	円
(1万口当たり純資産額)	(10,108	円)