有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	450,254,696	円
Ⅱ 負債総額	325,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,929,537	円
Ⅳ 発行済口数	513,306,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8765	円
(1万口当たり純資産額)	(8,765	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	39,644,046	円
Ⅱ 負債総額	28,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,615,766	円
Ⅳ 発行済口数	34,847,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1368	円
(1万口当たり純資産額)	(11,368	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	161,215,983	円
Ⅱ 負債総額	16,530,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,685,244	円
Ⅳ 発行済口数	124,214,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1648	円
(1万口当たり純資産額)	(11,648	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	169,323,568	円
Ⅱ 負債総額	120,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,203,422	円
Ⅳ 発行済口数	196,493,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8611	円
(1万口当たり純資産額)	(8,611	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,013,567,964	円
Ⅱ 負債総額	910,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,657,819	円
Ⅳ 発行済口数	995,897,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円
(1万口当たり純資産額)	(10,168	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,001,657	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,628	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円
(1万口当たり純資産額)	(10,016	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	514,800,105	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,800,105	円
Ⅳ 発行済口数	509,119,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円
(1万口当たり純資産額)	(10,112	円)