有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	393,032,904	円
Ⅱ 負債総額	278,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,753,947	円
Ⅳ 発行済口数	439,160,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8943	円
(1万口当たり純資産額)	(8,943	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	32,417,001	円
Ⅱ 負債総額	23,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,393,634	円
Ⅳ 発行済口数	33,610,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9638	円
(1万口当たり純資産額)	(9,638	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	107,374,650	円
Ⅱ 負債総額	77,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,296,864	円
Ⅳ 発行済口数	114,555,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9366	円
(1万口当たり純資産額)	(9,366	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	137,342,891	円
Ⅱ 負債総額	99,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,243,035	円
Ⅳ 発行済口数	194,185,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7068	円
(1万口当たり純資産額)	(7,068	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	866,593,712	円
Ⅱ 負債総額	9,824,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,769,406	円
Ⅳ 発行済口数	955,469,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8967	円
(1万口当たり純資産額)	(8,967	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,001,318	円
Ⅱ 負債総額	28	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,290	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円
(1万口当たり純資産額)	(10,013	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	514,755,790	円
Ⅱ 負債総額	379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,755,411	円
Ⅳ 発行済口数	509,119,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)