有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	605,816,105	円
Ⅱ 負債総額	12,309,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,507,097	円
Ⅳ 発行済口数	648,357,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9154	円
(1万口当たり純資産額)	(9,154	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	50,443,746	円
Ⅱ 負債総額	36,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,407,140	円
Ⅳ 発行済口数	39,000,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2925	円
(1万口当たり純資産額)	(12,925	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	195,413,133	円
Ⅱ 負債総額	12,512,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,900,362	円
Ⅳ 発行済口数	137,941,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3259	円
(1万口当たり純資産額)	(13,259	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	225,528,033	円
Ⅱ 負債総額	163,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,364,820	円
Ⅳ 発行済口数	218,678,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0306	円
(1万口当たり純資産額)	(10,306	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,226,295,069	円
Ⅱ 負債総額	7,637,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,657,681	円
Ⅳ 発行済口数	1,077,240,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1313	円
(1万口当たり純資産額)	(11,313	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,001,800	円
Ⅱ 負債総額	28	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,772	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たり純資産額)	(10,018	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	514,790,102	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,790,102	円
Ⅳ 発行済口数	509,134,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)