有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	669,640,745	円
Ⅱ 負債総額	482,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,158,457	円
Ⅳ 発行済口数	713,017,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9385	円
(1万口当たり純資産額)	(9,385	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	52,837,862	円
Ⅱ 負債総額	37,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,800,693	円
Ⅳ 発行済口数	39,330,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3425	円
(1万口当たり純資産額)	(13,425	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	203,401,322	円
Ⅱ 負債総額	1,477,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,924,014	円
Ⅳ 発行済口数	151,180,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3356	円
(1万口当たり純資産額)	(13,356	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	281,519,113	円
Ⅱ 負債総額	200,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,319,108	円
Ⅳ 発行済口数	247,826,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1351	円
(1万口当たり純資産額)	(11,351	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,336,527,414	円
Ⅱ 負債総額	948,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,335,579,382	円
Ⅳ 発行済口数	1,148,690,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1627	円
(1万口当たり純資産額)	(11,627	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,001,939	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,910	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円
(1万口当たり純資産額)	(10,019	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	171,074,138	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,074,138	円
Ⅳ 発行済口数	169,207,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円
(1万口当たり純資産額)	(10,110	円)