有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	797,936,403	98.77
親投資信託受益証券	日本	301,222	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,554,440	1.18
純資産総額		807,792,065	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,785,820	97.66
親投資信託受益証券	日本	30,122	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,257,613	2.28
純資産総額		55,073,555	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	192,599,832	97.15
親投資信託受益証券	日本	200,814	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,447,846	2.74
純資産総額		198,248,492	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	357,918,082	98.38
親投資信託受益証券	日本	301,222	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,574,520	1.53
純資産総額		363,793,824	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,237,927,255	96.90
親投資信託受益証券	日本	1,004,073	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,469,028	3.01
純資産総額		1,277,400,356	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	994,257	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,696	0.76
純資産総額		1,001,953	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	159,972,820	86.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,067,505	13.54
純資産総額		185,040,325	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。