有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	439,608,258	97.70
親投資信託受益証券	日本	1,801,490	0.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,519,789	1.89
純資産総額		449,929,537	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,269,190	96.60
親投資信託受益証券	日本	230,155	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,116,421	2.81
純資産総額		39,615,766	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	141,681,135	97.92
親投資信託受益証券	日本	700,943	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,303,166	1.59
純資産総額		144,685,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	164,671,315	97.32
親投資信託受益証券	日本	801,391	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,730,716	2.20
純資産総額		169,203,422	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	989,957,758	97.75
親投資信託受益証券	日本	4,004,767	0.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,695,294	1.84
純資産総額		1,012,657,819	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	979,648	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,980	2.19
純資産総額		1,001,628	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	299,999,836	58.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	214,800,269	41.72
純資産総額		514,800,105	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。