有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	383,266,845	97.58
親投資信託受益証券	日本	1,801,312	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,685,790	1.95
純資産総額		392,753,947	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,191,694	96.28
親投資信託受益証券	日本	230,132	0.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	971,808	2.99
純資産総額		32,393,634	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	102,380,435	95.41
親投資信託受益証券	日本	700,874	0.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,215,555	3.92
純資産総額		107,296,864	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	131,391,475	95.73
親投資信託受益証券	日本	801,311	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,050,249	3.67
純資産総額		137,243,035	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	823,599,000	96.12
親投資信託受益証券	日本	4,004,371	0.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,166,035	3.40
純資産総額		856,769,406	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	979,551	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,739	2.17
純資産総額		1,001,290	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	452,991,683	88.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,763,728	11.99
純資産総額		514,755,411	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。