有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	653,407,950	97.64
親投資信託受益証券	日本	301,282	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,449,225	2.30
純資産総額		669,158,457	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,262,412	97.08
親投資信託受益証券	日本	30,128	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,508,153	2.85
純資産総額		52,800,693	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	197,730,212	97.92
親投資信託受益証券	日本	200,854	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,992,948	1.97
純資産総額		201,924,014	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	271,189,595	96.39
親投資信託受益証券	日本	301,282	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,828,231	3.49
純資産総額		281,319,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,299,274,746	97.28
親投資信託受益証券	日本	1,004,271	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,300,365	2.64
純資産総額		1,335,579,382	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	994,453	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,457	0.74
純資産総額		1,001,910	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	149,998,354	87.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,075,784	12.31
純資産総額		171,074,138	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。