有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	576,709,342	97.16
親投資信託受益証券	日本	1,801,312	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,996,443	2.52
純資産総額		593,507,097	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	48,858,611	96.92
親投資信託受益証券	日本	230,132	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,318,397	2.61
純資産総額		50,407,140	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	175,821,986	96.12
親投資信託受益証券	日本	700,874	0.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,377,502	3.48
純資産総額		182,900,362	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	219,780,101	97.52
親投資信託受益証券	日本	801,311	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,783,408	2.12
純資産総額		225,364,820	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,193,813,298	97.96
親投資信託受益証券	日本	4,004,371	0.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,840,012	1.71
純資産総額		1,218,657,681	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	994,552	99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,220	0.72
純資産総額		1,001,772	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	499,998,804	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,791,298	2.87
純資産総額		514,790,102	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。