臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
期別	第68計算期間
計算期間	平成27年10月14日～平成27年11月11日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	935,061,110円
期末受益権口数	1,524,963,926口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,132円
期中騰落率	△0.35%
期別	第69計算期間
計算期間	平成27年11月12日～平成27年12月11日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	837,118,560円
期末受益権口数	1,468,439,570口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,701円
期中騰落率	△6.05%
期別	第70計算期間
計算期間	平成27年12月12日～平成28年1月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	752,248,624円
期末受益権口数	1,445,830,047口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,203円
期中騰落率	△7.68%