臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
期別	第155計算期間
計算期間	2023年1月12日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	266,559,847円
期末受益権口数	536,590,583口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,968円
期中騰落率	△0.04%
期別	第156計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	266,057,281円
期末受益権口数	535,755,687口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,966円
期中騰落率	0.26%
期別	第157計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	271,507,700円
期末受益権口数	536,090,828口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,065円
期中騰落率	2.30%