臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
期別	第146計算期間
計算期間	2022年4月12日～2022年5月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	271,604,599円
期末受益権口数	568,982,361口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,774円
期中騰落率	△1.93%
期別	第147計算期間
計算期間	2022年5月12日～2022年6月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	278,549,087円
期末受益権口数	555,677,989口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,013円
期中騰落率	5.32%
期別	第148計算期間
計算期間	2022年6月14日～2022年7月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	270,078,502円
期末受益権口数	553,743,991口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,877円
期中騰落率	△2.41%