臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
期別	第104計算期間
計算期間	平成30年10月12日～平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	373,506,350円
期末受益権口数	874,865,984口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,269円
期中騰落率	2.19%
期別	第105計算期間
計算期間	平成30年11月13日～平成30年12月11日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	366,732,024円
期末受益権口数	870,855,423口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,211円
期中騰落率	△0.77%
期別	第106計算期間
計算期間	平成30年12月12日～平成31年1月11日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	373,812,770円
期末受益権口数	867,778,864口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,308円
期中騰落率	2.90%