臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
期別	第167計算期間
計算期間	2024年1月12日～2024年2月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	279,608,845円
期末受益権口数	486,968,047口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,742円
期中騰落率	1.52%
期別	第168計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	279,098,516円
期末受益権口数	487,225,855口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,728円
期中騰落率	0.02%
期別	第169計算期間
計算期間	2024年3月12日～2024年4月11日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	284,473,773円
期末受益権口数	485,076,867口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,865円
期中騰落率	2.65%