| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日 | 当 期 自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 267,591円 | 230,548円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成30年1月12日 至平成30年2月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,586,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,196,231円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,782,244円(1万口当たり204.90円)であり、うち3,861,796円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年7月12日 至平成30年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,384,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,354,044円)及び分配準備積立金(199,991円)より分配対象額は16,938,505円(1万口当たり189.05円)であり、うち2,239,936円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年2月14日 至平成30年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,006,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,567,445円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,573,536円(1万口当たり186.22円)であり、うち2,359,193円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月14日 至平成30年9月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,890,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,227,895円)及び分配準備積立金(340,837円)より分配対象額は16,459,413円(1万口当たり185.37円)であり、うち2,219,766円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年3月13日 至平成30年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,580,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,145,866円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,726,464円(1万口当たり188.71円)であり、うち2,348,320円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月12日 至平成30年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,242,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,082,545円)及び分配準備積立金(11,616円)より分配対象額は16,336,812円(1万口当たり185.91円)であり、うち2,196,812円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月12日 至平成30年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,158,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,016,191円)及び分配準備積立金(230,036円)より分配対象額は17,405,089円(1万口当たり186.91円)であり、うち2,327,956円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月12日 至平成30年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,380,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,022,747円)及び分配準備積立金(57,132円)より分配対象額は16,460,689円(1万口当たり188.15円)であり、うち2,187,164円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月12日 至平成30年6月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,145,053円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,894,755円)及び分配準備積立金(60,378円)より分配対象額は17,100,186円(1万口当たり185.16円)であり、うち2,308,834円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月13日 至平成30年12月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,885,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,960,587円)及び分配準備積立金(249,316円)より分配対象額は16,094,962円(1万口当たり184.82円)であり、うち2,177,138円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月12日 至平成30年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,487,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,628,489円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,115,696円(1万口当たり187.41円)であり、うち2,283,132円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月12日 至平成31年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,291,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,870,378円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,161,857円(1万口当たり186.24円)であり、うち2,169,447円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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