| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 | 当 期
自 2022年7月12日
至 2023年1月11日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 163,660円 | 164,201円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2022年1月12日 至2022年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,758,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,848,373円)及び分配準備積立金(8,000,401円)より分配対象額は16,607,068円(1万口当たり274.83円)であり、うち906,406円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年7月12日 至2022年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,578,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,211,208円)及び分配準備積立金(11,033,358円)より分配対象額は18,823,514円(1万口当たり345.93円)であり、うち816,217円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月15日 至2022年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,123,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,836,573円)及び分配準備積立金(8,823,891円)より分配対象額は16,783,942円(1万口当たり278.48円)であり、うち904,057円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年8月13日 至2022年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,581,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,209,158円)及び分配準備積立金(11,771,095円)より分配対象額は19,561,827円(1万口当たり360.05円)であり、うち814,965円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月12日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,861,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,704,257円)及び分配準備積立金(8,853,921円)より分配対象額は17,419,480円(1万口当たり295.01円)であり、うち885,696円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年9月13日 至2022年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,309,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,193,831円)及び分配準備積立金(12,484,196円)より分配対象額は19,987,755円(1万口当たり369.26円)であり、うち811,949円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月12日 至2022年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,447,582円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,466,545円)及び分配準備積立金(9,466,348円)より分配対象額は17,380,475円(1万口当たり305.47円)であり、うち853,473円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年10月12日 至2022年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,647,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,258,690円)及び分配準備積立金(12,939,103円)より分配対象額は20,845,125円(1万口当たり384.75円)であり、うち812,665円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月12日 至2022年6月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,941,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,322,235円)及び分配準備積立金(9,819,030円)より分配対象額は18,082,357円(1万口当たり325.41円)であり、うち833,516円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年11月12日 至2022年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,540,669円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,253,560円)及び分配準備積立金(13,734,652円)より分配対象額は21,528,881円(1万口当たり398.27円)であり、うち810,842円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月14日 至2022年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,188,925円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,313,485円)及び分配準備積立金(10,876,381円)より分配対象額は18,378,791円(1万口当たり331.90円)であり、うち830,615円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年12月13日 至2023年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,573,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,255,614円)及び分配準備積立金(14,437,969円)より分配対象額は22,266,962円(1万口当たり412.42円)であり、うち809,860円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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