| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年7月12日 至 2019年1月11日 | 当 期 自 2019年1月12日 至 2019年7月11日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 230,548円 | 223,612円 |
| | | | |
| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2018年7月12日 至2018年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,384,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,354,044円)及び分配準備積立金(199,991円)より分配対象額は16,938,505円(1万口当たり189.05円)であり、うち2,239,936円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年1月12日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,358,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,889,356円)及び分配準備積立金(122,025円)より分配対象額は16,369,791円(1万口当たり188.41円)であり、うち2,172,085円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年8月14日 至2018年9月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,890,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,227,895円)及び分配準備積立金(340,837円)より分配対象額は16,459,413円(1万口当たり185.37円)であり、うち2,219,766円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年2月13日 至2019年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,716,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,865,054円)及び分配準備積立金(307,382円)より分配対象額は15,888,607円(1万口当たり183.22円)であり、うち2,167,973円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年9月12日 至2018年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,242,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,082,545円)及び分配準備積立金(11,616円)より分配対象額は16,336,812円(1万口当たり185.91円)であり、うち2,196,812円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年3月12日 至2019年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,348,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,699,174円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,047,248円(1万口当たり185.36円)であり、うち2,164,295円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年10月12日 至2018年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,380,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,022,747円)及び分配準備積立金(57,132円)より分配対象額は16,460,689円(1万口当たり188.15円)であり、うち2,187,164円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年4月12日 至2019年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,974,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,577,873円)及び分配準備積立金(181,903円)より分配対象額は15,734,322円(1万口当たり183.40円)であり、うち2,144,865円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年11月13日 至2018年12月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,885,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,960,587円)及び分配準備積立金(249,316円)より分配対象額は16,094,962円(1万口当たり184.82円)であり、うち2,177,138円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年5月14日 至2019年6月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,741,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,446,452円)及び分配準備積立金(11,456円)より分配対象額は15,199,070円(1万口当たり178.91円)であり、うち2,123,821円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2018年12月12日 至2019年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,291,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,870,378円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,161,857円(1万口当たり186.24円)であり、うち2,169,447円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年6月12日 至2019年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,242,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,094,558円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,337,345円(1万口当たり180.30円)であり、うち2,126,671円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
