| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年7月13日 至 2022年1月11日 | 当 期
自 2022年1月12日
至 2022年7月11日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 164,968円 | 163,660円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2021年7月13日 至2021年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,539,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,222,463円)及び分配準備積立金(4,924,496円)より分配対象額は13,686,873円(1万口当たり213.76円)であり、うち960,446円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,758,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,848,373円)及び分配準備積立金(8,000,401円)より分配対象額は16,607,068円(1万口当たり274.83円)であり、うち906,406円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月12日 至2021年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,711,455円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,033,432円)及び分配準備積立金(5,351,855円)より分配対象額は14,096,742円(1万口当たり226.24円)であり、うち934,633円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年2月15日 至2022年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,123,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,836,573円)及び分配準備積立金(8,823,891円)より分配対象額は16,783,942円(1万口当たり278.48円)であり、うち904,057円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月14日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,214,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,016,497円)及び分配準備積立金(6,106,157円)より分配対象額は14,336,728円(1万口当たり230.79円)であり、うち931,790円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年3月12日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,861,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,704,257円)及び分配準備積立金(8,853,921円)より分配対象額は17,419,480円(1万口当たり295.01円)であり、うち885,696円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月12日 至2021年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,648,319円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,903,547円)及び分配準備積立金(6,275,353円)より分配対象額は14,827,219円(1万口当たり242.80円)であり、うち916,022円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年4月12日 至2022年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,447,582円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,466,545円)及び分配準備積立金(9,466,348円)より分配対象額は17,380,475円(1万口当たり305.47円)であり、うち853,473円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月12日 至2021年12月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,378,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,868,692円)及び分配準備積立金(6,962,794円)より分配対象額は15,209,952円(1万口当たり250.51円)であり、うち910,731円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年5月12日 至2022年6月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,941,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,322,235円)及び分配準備積立金(9,819,030円)より分配対象額は18,082,357円(1万口当たり325.41円)であり、うち833,516円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月14日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,524,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,851,136円)及び分配準備積立金(7,398,599円)より分配対象額は15,774,081円(1万口当たり260.72円)であり、うち907,533円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年6月14日 至2022年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,188,925円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,313,485円)及び分配準備積立金(10,876,381円)より分配対象額は18,378,791円(1万口当たり331.90円)であり、うち830,615円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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