| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年7月12日 至 2020年1月14日 | 当 期 自 2020年1月15日 至 2020年7月13日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 221,341円 | 182,433円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2019年7月12日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,908,437円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,827,593円)及び分配準備積立金(113,443円)より分配対象額は14,849,473円(1万口当たり178.24円)であり、うち2,082,784円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年1月15日 至2020年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,877,401円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,560,321円)及び分配準備積立金(431,261円)より分配対象額は13,868,983円(1万口当たり175.15円)であり、うち1,979,591円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月14日 至2019年9月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,968,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,701,510円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,669,519円(1万口当たり177.01円)であり、うち2,071,884円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年2月13日 至2020年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,402,080円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,225,401円)及び分配準備積立金(319,076円)より分配対象額は12,946,557円(1万口当たり168.41円)であり、うち1,921,930円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月12日 至2019年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,852,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,414,780円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,267,347円(1万口当たり174.71円)であり、うち2,041,522円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年3月12日 至2020年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,430,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,068,382円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,499,293円(1万口当たり162.02円)であり、うち1,928,647円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月12日 至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,069,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,219,615円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,289,487円(1万口当たり175.10円)であり、うち2,040,169円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年4月14日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,463,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,586,958円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,050,167円(1万口当たり155.99円)であり、うち1,931,300円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月12日 至2019年12月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,662,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,954,911円)及び分配準備積立金(29,017円)より分配対象額は13,645,936円(1万口当たり170.94円)であり、うち1,995,684円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年5月12日 至2020年6月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,806,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,130,291円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,936,567円(1万口当たり154.39円)であり、うち1,932,826円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月12日 至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,423,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,615,197円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,038,504円(1万口当たり176.42円)であり、うち1,989,353円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年6月12日 至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,456,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,928,630円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,384,825円(1万口当たり148.39円)であり、うち1,918,006円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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