- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
(平成26年8月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,711,529,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,686,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,674,843,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,205,253,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4815 | 円 |