- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)
| Ⅰ 資産総額 | 49,578,038,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,543,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,526,494,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,316,790,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1241 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,578,038,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,543,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,526,494,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,316,790,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1241 | 円 |
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