- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 41,337,375,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,233,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,212,142,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,991,226,841 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8740 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,337,375,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,233,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,212,142,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,991,226,841 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8740 | 円 |
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