- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/20-2024/07/19)
| Ⅰ 資産総額 | 47,342,711,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,228,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,258,482,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,864,253,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1614 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,342,711,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,228,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,258,482,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,864,253,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1614 | 円 |
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