- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(平成27年8月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 19,232,085,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,609,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,101,475,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,847,733,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6122 | 円 |