有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成25年3月18日現在) | 第4期 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,066,368,810 | 1,275,668,088 |
| 未収入金 | 13,990,507 | 22,070,173 |
| 流動資産合計 | 2,080,359,317 | 1,297,738,261 |
| 資産合計 | 2,080,359,317 | 1,297,738,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,043,012 | 52,682,826 |
| 未払解約金 | 13,990,507 | 22,070,173 |
| 未払受託者報酬 | 680,380 | 456,319 |
| 未払委託者報酬 | 19,730,893 | 13,233,187 |
| その他未払費用 | 625,376 | 699,519 |
| 流動負債合計 | 116,070,168 | 89,142,024 |
| 負債合計 | 116,070,168 | 89,142,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,620,860,257 | 1,053,656,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,428,892 | 154,939,711 |
| (分配準備積立金) | 311,550,446 | 149,776,192 |
| 元本等合計 | 1,964,289,149 | 1,208,596,237 |
| 純資産合計 | 1,964,289,149 | 1,208,596,237 |
| 負債純資産合計 | 2,080,359,317 | 1,297,738,261 |
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