有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
HSBC アジア・クオリティ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年 3月17日現在 | 第8期 平成30年 3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 900,008,531 | 778,572,908 | |||
| 未収入金 | 7,027,681 | 997,814 | |||
| 流動資産合計 | 907,036,212 | 779,570,722 | |||
| 資産合計 | 907,036,212 | 779,570,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,177,115 | 16,932,837 | |||
| 未払解約金 | 7,027,681 | 997,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 268,957 | 271,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,799,680 | 7,869,366 | |||
| その他未払費用 | 207,468 | 209,319 | |||
| 流動負債合計 | 45,480,901 | 26,280,699 | |||
| 負債合計 | 45,480,901 | 26,280,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 603,542,315 | 483,795,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,012,996 | 269,494,677 | |||
| (分配準備積立金) | 218,836,970 | 187,499,847 | |||
| 元本等合計 | 861,555,311 | 753,290,023 | |||
| 純資産合計 | 861,555,311 | 753,290,023 | |||
| 負債純資産合計 | 907,036,212 | 779,570,722 | |||
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