有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成26年 3月17日現在 | 第5期 平成27年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,275,668,088 | 1,301,677,535 |
| 未収入金 | 22,070,173 | 1,424,206 |
| 流動資産合計 | 1,297,738,261 | 1,303,101,741 |
| 資産合計 | 1,297,738,261 | 1,303,101,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,682,826 | 40,880,995 |
| 未払解約金 | 22,070,173 | 1,424,206 |
| 未払受託者報酬 | 456,319 | 401,948 |
| 未払委託者報酬 | 13,233,187 | 11,656,204 |
| その他未払費用 | 699,519 | 591,212 |
| 流動負債合計 | 89,142,024 | 54,954,565 |
| 負債合計 | 89,142,024 | 54,954,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,656,526 | 817,619,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,939,711 | 430,527,274 |
| (分配準備積立金) | 149,776,192 | 368,425,879 |
| 元本等合計 | 1,208,596,237 | 1,248,147,176 |
| 純資産合計 | 1,208,596,237 | 1,248,147,176 |
| 負債純資産合計 | 1,297,738,261 | 1,303,101,741 |
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