有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成27年 3月17日現在 | 第6期 平成28年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,301,677,535 | 865,254,504 |
| 未収入金 | 1,424,206 | 999 |
| 流動資産合計 | 1,303,101,741 | 865,255,503 |
| 資産合計 | 1,303,101,741 | 865,255,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,880,995 | 34,151,893 |
| 未払解約金 | 1,424,206 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 401,948 | 313,072 |
| 未払委託者報酬 | 11,656,204 | 9,079,066 |
| その他未払費用 | 591,212 | 241,510 |
| 流動負債合計 | 54,954,565 | 43,786,540 |
| 負債合計 | 54,954,565 | 43,786,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,619,902 | 683,037,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,527,274 | 138,431,086 |
| (分配準備積立金) | 368,425,879 | 266,920,986 |
| 元本等合計 | 1,248,147,176 | 821,468,963 |
| 純資産合計 | 1,248,147,176 | 821,468,963 |
| 負債純資産合計 | 1,303,101,741 | 865,255,503 |
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