有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)
HSBC アジア・クオリティ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 3月17日現在 | 第7期 平成29年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 865,254,504 | 900,008,531 | |||
| 未収入金 | 999 | 7,027,681 | |||
| 流動資産合計 | 865,255,503 | 907,036,212 | |||
| 資産合計 | 865,255,503 | 907,036,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,151,893 | 30,177,115 | |||
| 未払解約金 | 999 | 7,027,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 313,072 | 268,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,079,066 | 7,799,680 | |||
| その他未払費用 | 241,510 | 207,468 | |||
| 流動負債合計 | 43,786,540 | 45,480,901 | |||
| 負債合計 | 43,786,540 | 45,480,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 683,037,877 | 603,542,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,431,086 | 258,012,996 | |||
| (分配準備積立金) | 266,920,986 | 218,836,970 | |||
| 元本等合計 | 821,468,963 | 861,555,311 | |||
| 純資産合計 | 821,468,963 | 861,555,311 | |||
| 負債純資産合計 | 865,255,503 | 907,036,212 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
