HSBCアジア・クオリティ株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)

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【提出】: 2017/06/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC アジア・クオリティ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期平成28年 3月17日現在	第7期平成29年 3月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		865,254,504	900,008,531
		未収入金		999	7,027,681
		流動資産合計		865,255,503	907,036,212
	資産合計			865,255,503	907,036,212
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		34,151,893	30,177,115
		未払解約金		999	7,027,681
		未払受託者報酬		313,072	268,957
		未払委託者報酬		9,079,066	7,799,680
		その他未払費用		241,510	207,468
		流動負債合計		43,786,540	45,480,901
	負債合計			43,786,540	45,480,901
純資産の部
	元本等
		元本		683,037,877	603,542,315
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,431,086	258,012,996
			(分配準備積立金)	266,920,986	218,836,970
		元本等合計		821,468,963	861,555,311
	純資産合計			821,468,963	861,555,311
負債純資産合計				865,255,503	907,036,212

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)

開示資料

決算

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