有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,534,334,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,439,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,520,895,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,179,002,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,075 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,823,509,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,442,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,747,067,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,724,332,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,172 | 円) |
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