有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,631,341,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,704,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,601,636,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,785,683,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,514 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,080,709,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,080,709,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,651,985,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,528 | 円) |
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