有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,909,646,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,299,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,888,346,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,318,695,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8703 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,703 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,800,936,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,800,936,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,066,847,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,449 | 円) |
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