有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,748,657,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,519,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,670,138,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,340,060,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,988 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,497,489,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,497,489,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,536,481,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,000 | 円) |
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