有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,718,955,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,881,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,712,074,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,381,515,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,978 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,358,818,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,876,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,254,942,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,056,569,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,487 | 円) |
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