有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド | 1,579,013,326 | 1.0750 | 1,697,569,521 | 1.1172 | 1,764,073,687 | 50.10 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド | 93,680 | 17,632.88 | 1,651,848,640 | 18,174 | 1,702,540,320 | 48.35 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.35 |
| 親投資信託受益証券 | 50.10 |
| 合計 | 98.45 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 72,000 | 6,583.14 | 473,986,080 | 8,100.8100 | 583,258,320 | 5.98 |
| 2 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 商業・専門サービス | 2,800,000 | 131.66 | 368,655,840 | 146.9052 | 411,334,560 | 4.22 |
| 3 | ケイマン諸島 | 株式 | MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD-ADR | 消費者サービス | 90,000 | 3,894.10 | 350,469,720 | 4,394.6334 | 395,517,006 | 4.05 |
| 4 | 香港 | 株式 | HUTCHISON WHAMPOA LTD | 資本財 | 290,000 | 1,338.96 | 388,300,140 | 1,361.3040 | 394,778,160 | 4.05 |
| 5 | ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LIMITED | 消費者サービス | 450,000 | 785.11 | 353,301,750 | 858.6990 | 386,414,550 | 3.96 |
| 6 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 770,000 | 486.18 | 374,358,600 | 496.0350 | 381,946,950 | 3.91 |
| 7 | 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 430,000 | 819.93 | 352,572,480 | 856.7280 | 368,393,040 | 3.77 |
| 8 | バミューダ諸島 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | 公益事業 | 5,200,000 | 58.60 | 304,742,880 | 68.1966 | 354,622,320 | 3.63 |
| 9 | 香港 | 株式 | CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 不動産 | 220,000 | 1,549.20 | 340,825,320 | 1,583.3700 | 348,341,400 | 3.57 |
| 10 | 香港 | 株式 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 消費者サービス | 300,000 | 966.44 | 289,934,100 | 1,028.2050 | 308,461,500 | 3.16 |
| 11 | 香港 | 株式 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 不動産 | 700,000 | 425.07 | 297,555,300 | 430.9920 | 301,694,400 | 3.09 |
| 12 | 香港 | 株式 | WHARF HOLDINGS LTD | 不動産 | 410,000 | 725.98 | 297,653,850 | 698.3910 | 286,340,310 | 2.93 |
| 13 | 中国 | 株式 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY-H | 各種金融 | 4,500,000 | 66.52 | 299,377,707 | 60.7068 | 273,180,600 | 2.80 |
| 14 | 中国 | 株式 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL-H | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 700,500 | 296.30 | 207,563,053 | 362.0069 | 253,585,903 | 2.60 |
| 15 | ケイマン諸島 | 株式 | 21VIANET GROUP INC-ADR | ソフトウェア・サービス | 80,000 | 2,182.53 | 174,602,832 | 2,635.1490 | 210,811,920 | 2.16 |
| 16 | 中国 | 株式 | CITIC SECURITIES CO LIMITED-H | 各種金融 | 1,000,000 | 244.92 | 244,929,600 | 208.4004 | 208,400,400 | 2.13 |
| 17 | 香港 | 株式 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED | 運輸 | 1,000,000 | 217.33 | 217,335,600 | 204.7212 | 204,721,200 | 2.10 |
| 18 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 250,000 | 788.40 | 197,100,000 | 798.9120 | 199,728,000 | 2.04 |
| 19 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 資本財 | 1,100,000 | 184.48 | 202,934,160 | 175.5504 | 193,105,440 | 1.98 |
| 20 | ケイマン諸島 | 株式 | MGM CHINA HOLDINGS LIMITED | 消費者サービス | 450,000 | 414.56 | 186,555,150 | 427.7070 | 192,468,150 | 1.97 |
| 21 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 700,000 | 284.48 | 199,136,700 | 270.6840 | 189,478,800 | 1.94 |
| 22 | 香港 | 株式 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 不動産 | 330,000 | 575.53 | 189,925,560 | 567.6480 | 187,323,840 | 1.92 |
| 23 | 香港 | 株式 | MTR CORPORATION | 運輸 | 500,000 | 367.92 | 183,960,000 | 371.2050 | 185,602,500 | 1.90 |
| 24 | ケイマン諸島 | 株式 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY | 不動産 | 3,600,000 | 56.89 | 204,826,320 | 51.3774 | 184,958,640 | 1.89 |
| 25 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,200,000 | 114.97 | 137,970,000 | 132.7140 | 159,256,800 | 1.63 |
| 26 | ケイマン諸島 | 株式 | ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 210,000 | 696.90 | 146,349,041 | 722.0430 | 151,629,030 | 1.55 |
| 27 | バミューダ諸島 | 株式 | CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDING | 資本財 | 1,200,000 | 117.07 | 140,492,880 | 121.5450 | 145,854,000 | 1.49 |
| 28 | バミューダ諸島 | 株式 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 運輸 | 1,101,750 | 135.34 | 149,113,049 | 131.9256 | 145,349,030 | 1.49 |
| 29 | 香港 | 株式 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,500,000 | 82.38 | 123,581,700 | 91.9800 | 137,970,000 | 1.41 |
| 30 | 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H | 資本財 | 1,500,000 | 88.69 | 133,042,500 | 86.3298 | 129,494,700 | 1.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 8.85 |
| 商業・専門サービス | 4.22 | ||
| 運輸 | 6.72 | ||
| 自動車・自動車部品 | 0.47 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.75 | ||
| 消費者サービス | 13.16 | ||
| メディア | 0.79 | ||
| 小売 | 1.09 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.53 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.11 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.37 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.72 | ||
| 各種金融 | 4.94 | ||
| 保険 | 4.51 | ||
| 不動産 | 16.75 | ||
| ソフトウェア・サービス | 8.14 | ||
| 公益事業 | 12.97 | ||
| 合計 | 93.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
