有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド | 1,373,642,529 | 1.2993 | 1,784,773,737 | 1.3000 | 1,785,735,287 | 48.65 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド | 74,860 | 22,053 | 1,650,887,580 | 21,720 | 1,625,959,200 | 44.30 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.30 |
| 親投資信託受益証券 | 48.65 |
| 合計 | 92.95 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 株式 | CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 不動産 | 280,000 | 2,223.45 | 622,566,000 | 2,217.3500 | 620,858,000 | 7.30 |
| 2 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 850,000 | 685.48 | 582,664,375 | 687.7750 | 584,608,750 | 6.87 |
| 3 | 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 430,000 | 1,218.47 | 523,944,250 | 1,254.3125 | 539,354,375 | 6.34 |
| 4 | 香港 | 株式 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 不動産 | 440,000 | 837.22 | 368,379,000 | 846.3750 | 372,405,000 | 4.38 |
| 5 | 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 各種金融 | 115,000 | 2,734.32 | 314,447,375 | 2,719.0750 | 312,693,625 | 3.67 |
| 6 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 250,000 | 1,048.43 | 262,109,375 | 1,059.8750 | 264,968,750 | 3.11 |
| 7 | 香港 | 株式 | MTR CORPORATION | 運輸 | 500,000 | 511.63 | 255,818,750 | 527.6500 | 263,825,000 | 3.10 |
| 8 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H | 保険 | 200,000 | 1,329.03 | 265,807,500 | 1,264.9875 | 252,997,500 | 2.97 |
| 9 | 香港 | 株式 | SINO LAND CO | 不動産 | 1,200,000 | 196.72 | 236,070,000 | 199.4700 | 239,364,000 | 2.81 |
| 10 | 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-H | 銀行 | 900,000 | 284.87 | 256,383,000 | 263.5200 | 237,168,000 | 2.79 |
| 11 | ケイマン諸島 | 株式 | CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED | 公益事業 | 1,800,000 | 118.49 | 213,286,500 | 118.6450 | 213,561,000 | 2.51 |
| 12 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 商業・専門サービス | 1,200,000 | 175.98 | 211,182,000 | 174.4600 | 209,352,000 | 2.46 |
| 13 | バミューダ諸島 | 株式 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 公益事業 | 210,000 | 962.27 | 202,077,750 | 965.3250 | 202,718,250 | 2.38 |
| 14 | 香港 | 株式 | HUTCHISON WHAMPOA LTD | 資本財 | 130,000 | 1,543.30 | 200,629,000 | 1,553.9750 | 202,016,750 | 2.37 |
| 15 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 資本財 | 1,100,000 | 176.29 | 193,919,000 | 179.6450 | 197,609,500 | 2.32 |
| 16 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 550,000 | 374.38 | 205,913,125 | 349.2250 | 192,073,750 | 2.26 |
| 17 | 香港 | 株式 | WHARF HOLDINGS LTD | 不動産 | 200,000 | 940.92 | 188,185,000 | 956.1750 | 191,235,000 | 2.25 |
| 18 | バミューダ諸島 | 株式 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 運輸 | 1,101,750 | 170.18 | 187,506,832 | 170.8000 | 188,178,900 | 2.21 |
| 19 | バミューダ諸島 | 株式 | SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,400,000 | 77.47 | 185,928,000 | 76.2500 | 183,000,000 | 2.15 |
| 20 | 中国 | 株式 | CHINA VANKE CO LTD-H | 不動産 | 700,000 | 278.46 | 194,925,500 | 258.0300 | 180,621,000 | 2.12 |
| 21 | 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H | 資本財 | 1,300,000 | 144.72 | 188,139,250 | 138.6225 | 180,209,250 | 2.12 |
| 22 | 香港 | 株式 | CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED | 電気通信サービス | 1,000,000 | 183.61 | 183,610,000 | 179.0350 | 179,035,000 | 2.10 |
| 23 | ケイマン諸島 | 株式 | MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD-ADR | 消費者サービス | 60,000 | 2,715.02 | 162,901,200 | 2,900.6725 | 174,040,350 | 2.04 |
| 24 | 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED | 公益事業 | 596,000 | 271.75 | 161,965,980 | 272.6700 | 162,511,320 | 1.91 |
| 25 | ケイマン諸島 | 株式 | PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LIMITED | ヘルスケア機器・サービス | 750,000 | 214.72 | 161,040,000 | 203.1300 | 152,347,500 | 1.79 |
| 26 | 香港 | 株式 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,500,000 | 102.17 | 153,262,500 | 98.9725 | 148,458,750 | 1.74 |
| 27 | ケイマン諸島 | 株式 | VIPSHOP HOLDINGS LIMITED-ADR | 小売 | 55,000 | 2,706.74 | 148,870,837 | 2,597.9524 | 142,887,387 | 1.68 |
| 28 | 中国 | 株式 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL-H | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 324,500 | 426.23 | 138,314,069 | 423.9500 | 137,571,775 | 1.61 |
| 29 | ケイマン諸島 | 株式 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 不動産 | 500,000 | 258.64 | 129,320,000 | 247.3550 | 123,677,500 | 1.45 |
| 30 | 香港 | 株式 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 不動産 | 200,000 | 552.81 | 110,562,500 | 573.4000 | 114,680,000 | 1.34 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 1月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 6.82 |
| 商業・専門サービス | 2.46 | ||
| 運輸 | 8.29 | ||
| 消費者サービス | 2.04 | ||
| メディア | 1.19 | ||
| 小売 | 1.68 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.91 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.79 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.51 | ||
| 銀行 | 2.79 | ||
| 各種金融 | 4.88 | ||
| 保険 | 9.85 | ||
| 不動産 | 25.53 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.20 | ||
| 電気通信サービス | 4.31 | ||
| 公益事業 | 17.16 | ||
| 合計 | 96.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
