有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/10/24 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド	1,578,090,091	1.1307	1,784,442,520	1.1487	1,812,752,087	48.83
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	TMA サウスイーストエイジアンエクイティファンド	82,230	20,358	1,674,038,340	20,296	1,668,940,080	44.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	44.95
親投資信託受益証券	48.83
合計	93.79

(参考)新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	280,000	1,618.77	453,257,022	1,995.8080	558,826,240	6.03
2	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	770,000	490.99	378,062,300	550.0415	423,531,955	4.57
3	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA LTD	資本財	290,000	1,352.21	392,141,770	1,418.5630	411,383,270	4.44
4	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	430,000	828.04	356,060,640	918.2840	394,862,120	4.26
5	ケイマン諸島	株式	MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD-ADR	消費者サービス	90,000	3,928.87	353,598,300	3,503.0710	315,276,390	3.40
6	香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	440,000	547.50	240,901,544	647.5760	284,933,440	3.07
7	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	161,000	1,329.65	214,074,294	1,705.1950	274,536,395	2.96
8	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	350,000	792.88	277,508,875	768.3330	268,916,550	2.90
9	バミューダ諸島	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	1,200,000	164.08	196,900,958	201.9694	242,363,280	2.61
10	ケイマン諸島	株式	21VIANET GROUP INC-ADR	ソフトウェア・サービス	80,000	2,202.01	176,161,480	2,851.0020	228,080,160	2.46
11	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO LIMITED	食品・飲料・タバコ	450,000	515.97	232,188,785	502.2695	226,021,275	2.44
12	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	250,000	796.20	199,050,000	855.2515	213,812,875	2.31
13	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600,500	299.23	179,692,719	353.6455	212,364,123	2.29
14	香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	250,000	733.16	183,291,875	832.6925	208,173,125	2.24
15	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,464,000	132.96	194,661,345	140.3965	205,540,622	2.22
16	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	500,000	371.56	185,780,000	409.3795	204,689,750	2.21
17	香港	株式	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	不動産	400,000	429.28	171,713,800	502.9330	201,173,200	2.17
18	ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	1,100,000	186.31	204,941,880	182.5952	200,854,720	2.17
19	ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	公益事業	270,000	710.07	191,719,445	728.5230	196,701,210	2.12
20	香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED	運輸	1,000,000	219.48	219,485,800	192.9458	192,945,800	2.08
21	中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	2,900,000	52.97	153,613,328	65.9519	191,260,510	2.06
22	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	200,000	976.00	195,201,700	865.8675	173,173,500	1.87
23	バミューダ諸島	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	2,500,000	59.18	147,960,500	68.3405	170,851,250	1.84
24	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	550,000	287.29	158,012,525	301.8925	166,040,875	1.79
25	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,300,000	42.89	141,538,194	49.4971	163,340,430	1.76
26	バミューダ諸島	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400,000	57.22	137,345,721	64.4922	154,781,280	1.67
27	バミューダ諸島	株式	COSCO PACIFIC LIMITED	運輸	1,000,000	145.40	145,406,950	154.4628	154,462,800	1.66
28	ケイマン諸島	株式	VIPSHOP HOLDINGS LIMITED-ADR	小売	7,000	10,042.27	70,295,917	21,788.7724	152,521,407	1.64
29	香港	株式	SINO LAND CO	不動産	850,000	167.54	142,414,901	179.4104	152,498,840	1.64
30	バミューダ諸島	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED	運輸	900,000	170.77	153,695,321	168.5290	151,676,100	1.63

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	9.21
		商業・専門サービス	2.22
		運輸	11.18
		消費者サービス	8.18
		メディア	0.83
		小売	1.64
		食品・飲料・タバコ	3.59
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.26
		銀行	1.76
		各種金融	1.47
		保険	4.57
		不動産	21.17
		ソフトウェア・サービス	5.43
		電気通信サービス	1.65
		公益事業	17.32
合計			98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

開示資料

決算