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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/25 9:22
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	TMA サウスイーストエイジアンエクイティファンド	85,350	16,762	1,430,636,700	17,186	1,466,825,100	50.78
2	日本	親投資信託受益証券	新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド	1,198,226,035	1.1173	1,338,777,948	1.1449	1,371,848,987	47.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.78
親投資信託受益証券	47.49
合計	98.28

(参考)新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	616,000	648.31	399,363,888	655.2975	403,663,260	6.95
2	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	268,920	1,466.47	394,363,246	1,465.6949	394,154,699	6.79
3	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	330,000	1,045.37	344,973,420	1,075.6185	354,954,105	6.11
4	バミューダ諸島	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	270,000	1,074.06	289,998,225	1,109.7405	299,629,935	5.16
5	香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	424,000	596.35	252,856,428	663.0525	281,134,260	4.84
6	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	500,000	536.64	268,323,000	538.9725	269,486,250	4.64
7	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	107,000	2,576.21	275,654,577	2,515.7220	269,182,254	4.64
8	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	270,000	980.23	264,662,640	979.4565	264,453,255	4.55
9	ケイマン諸島	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED	公益事業	7,200,000	32.72	235,627,920	33.9669	244,561,680	4.21
10	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	1,055,600	209.69	221,354,253	209.0748	220,699,359	3.80
11	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	400,000	538.19	215,278,800	529.6665	211,866,600	3.65
12	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	550,000	335.79	184,685,325	333.4650	183,405,750	3.16
13	香港	株式	SINO LAND CO	不動産	1,200,000	149.20	179,047,440	149.3613	179,233,560	3.08
14	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	530,000	312.52	165,639,045	306.7878	162,597,534	2.80
15	ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	258,920	619.62	160,433,175	608.7674	157,622,081	2.71
16	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,200,000	126.09	151,315,560	128.8881	154,665,720	2.66
17	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500,000	102.36	153,549,000	102.2109	153,316,350	2.64
18	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	120,000	1,271.04	152,525,340	1,253.9835	150,478,020	2.59
19	バミューダ諸島	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	801,750	193.56	155,190,579	184.2588	147,729,493	2.54
20	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	500,000	273.28	136,643,100	269.2536	134,626,800	2.32
21	ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	700,000	185.80	130,066,860	190.4628	133,323,960	2.29
22	香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	200,000	562.23	112,447,500	554.4825	110,896,500	1.91
23	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	50,000	2,155.89	107,794,500	2,196.2160	109,810,800	1.89
24	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	80,000	1,281.90	102,552,120	1,313.6970	105,095,760	1.81
25	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LIMITED	電気通信サービス	600,000	156.03	93,618,360	155.1000	93,060,000	1.60
26	香港	株式	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	不動産	200,000	451.34	90,268,200	456.7695	91,353,900	1.57
27	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H	資本財	800,000	108.88	87,104,160	112.6026	90,082,080	1.55
28	中国	株式	CGN POWER CO LIMITED-H	公益事業	2,500,000	37.99	94,998,750	34.1220	85,305,000	1.47
29	バミューダ諸島	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400,000	33.68	80,850,528	33.6877	80,850,528	1.39
30	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	25,000	1,906.17	47,654,475	1,924.7910	48,119,775	0.82

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 1月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	10.64
		商業・専門サービス	2.66
		運輸	7.55
		食品・飲料・タバコ	0.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.03
		銀行	3.63
		各種金融	4.64
		保険	10.61
		不動産	22.25
		ソフトウェア・サービス	1.89
		電気通信サービス	3.70
		公益事業	25.33
合計			97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

開示資料

決算